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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 8 639.00 | 20 588.00 | 29 227.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 477.00 | 8 639.00 | 44 838.00 | 53 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
110 Total général Actif | 73 278.00 | 8 639.00 | 64 639.00 | 73 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 518.00 | 3 222.00 | | 1 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 640.00 | 157 325.00 | | 195 640.00 |
230 Autres produits | 4 660.00 | 1 975.00 | | 4 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 818.00 | 162 522.00 | | 201 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -829.00 | 1 229.00 | | -829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 829.00 | -1 229.00 | | 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 428.00 | 66 787.00 | | 81 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 888.00 | -2 095.00 | | -2 888.00 |
242 Autres charges externes. | 44 320.00 | 33 718.00 | | 44 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 791.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 101.00 | 42 299.00 | | 54 101.00 |
252 Charges sociales | 16 594.00 | 13 457.00 | | 16 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | 3 616.00 | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 1 072.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 720.00 | 159 646.00 | | 200 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | 2 876.00 | | 1 098.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 545.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 139.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73.00 | 2 130.00 | | 73.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 586.00 | | | 20 586.00 |