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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 18 685.00 | 10 542.00 | 29 227.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 477.00 | 18 685.00 | 34 792.00 | 53 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
110 Total général Actif | 82 711.00 | 18 685.00 | 64 026.00 | 82 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 026.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917.00 | 400.00 | | 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 494.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 369.00 | 182 222.00 | | 176 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 3 000.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 924.00 | 3 681.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 293.00 | 190 797.00 | | 180 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -100.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 534.00 | 80 705.00 | | 74 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 439.00 | -2 667.00 | | -4 439.00 |
242 Autres charges externes. | 44 826.00 | 44 752.00 | | 44 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 2 194.00 | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 795.00 | 42 220.00 | | 44 795.00 |
252 Charges sociales | 13 274.00 | 11 802.00 | | 13 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 4 050.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 759.00 | 188 479.00 | | 181 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 466.00 | 2 319.00 | | -1 466.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 783.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 248.00 | 9.00 | | -2 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102.00 | 1 527.00 | | 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |