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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 131.00 | 748.00 | 383.00 | 1 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601.00 | 58.00 | 543.00 | 601.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 232.00 | 806.00 | 1 427.00 | 2 232.00 |
072 Créances – Autres | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
084 Disponibilités | 315 397.00 | | 315 397.00 | 315 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 947.00 | | 506 947.00 | 506 947.00 |
110 Total général Actif | 509 179.00 | 806.00 | 508 373.00 | 509 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 232.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 188 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
242 Autres charges externes. | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | | | 806.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
280 Produits financiers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
294 Charges financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -174.00 | | | -174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |