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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 106.00 | 3 697.00 | 5 409.00 | 9 106.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 097.00 | 4 828.00 | 6 269.00 | 11 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
084 Disponibilités | 548 214.00 | | 548 214.00 | 548 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 911.00 | | 578 911.00 | 578 911.00 |
110 Total général Actif | 590 008.00 | 4 828.00 | 585 180.00 | 590 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
230 Autres produits | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
242 Autres charges externes. | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
280 Produits financiers | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |