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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 158.00 | 927.00 | 1 086.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 101.00 | 158.00 | 90 942.00 | 91 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
110 Total général Actif | 101 297.00 | 158.00 | 101 139.00 | 101 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -329.00 | | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
252 Charges sociales | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 110.00 | | | -30 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 983.00 | | | -31 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |