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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 393.00 | 1 384.00 | 1 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 533.00 | 393.00 | 93 139.00 | 93 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
110 Total général Actif | 121 485.00 | 393.00 | 121 091.00 | 121 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
252 Charges sociales | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 092.00 | | | 9 092.00 |