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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 8 530.00 | 2 135.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 284.00 | 70 965.00 | 23 318.00 | 94 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 609.00 | 79 495.00 | 29 113.00 | 108 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 430.00 | 6 910.00 | 1 851 520.00 | 1 858 430.00 |
BZ Autres créances | 340 420.00 | | 340 420.00 | 340 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 459.00 | 6 910.00 | 2 437 549.00 | 2 444 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 068.00 | 86 405.00 | 2 466 662.00 | 2 553 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | 15 745.00 | | 16 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 369.00 | 48 005.00 | | 63 369.00 |
DL TOTAL (I) | 80 119.00 | 63 750.00 | | 80 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 553.00 | 74 548.00 | | 122 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 858.00 | 1 950 111.00 | | 1 898 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 654.00 | 367 703.00 | | 356 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 985.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 544.00 | 2 393 347.00 | | 2 386 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 662.00 | 2 457 098.00 | | 2 466 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 155.00 | 74 548.00 | | 123 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 986 900.00 | | 10 986 900.00 | 10 986 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 986 900.00 | | 10 986 900.00 | 10 986 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 620 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 245.00 | 10 493 703.00 | | 10 998 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 876.00 | 10 445 698.00 | | 10 934 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 369.00 | 48 005.00 | | 63 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 358.00 | 7 943.00 | 6 805.00 | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | 1 280.00 | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 548.00 | 7 943.00 | 5 525.00 | 68 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 041.00 | | 131.00 | 7 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | | 131.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | | 131.00 | 7 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 858.00 | 1 898 858.00 | | 1 898 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 654.00 | 356 654.00 | | 356 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204 319.00 | 2 204 319.00 | | 2 204 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 879.00 | 2 204 319.00 | 3 560.00 | 2 207 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 544.00 | 2 386 544.00 | | 2 386 544.00 |