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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 665.00 | 9 242.00 | 1 423.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 547.00 | 67 717.00 | 12 829.00 | 80 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 872.00 | 76 959.00 | 17 913.00 | 94 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 610.00 | | 1 524 610.00 | 1 524 610.00 |
BZ Autres créances | 311 523.00 | | 311 523.00 | 311 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 385 096.00 | | 385 096.00 | 385 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 650.00 | | 2 244 650.00 | 2 244 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 522.00 | 76 959.00 | 2 262 563.00 | 2 339 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817.00 | | | -817.00 |
DL TOTAL (I) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 839.00 | | | 1 755 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 589.00 | | | 302 589.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 630.00 | | | 2 246 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 563.00 | | | 2 262 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 630.00 | | | 2 246 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 330 999.00 | | 9 330 999.00 | 9 330 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 999.00 | | 9 330 999.00 | 9 330 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 034 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 381.00 | | | 9 353 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 198.00 | | | 9 354 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817.00 | | | -817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 94 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 80 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495.00 | 11 201.00 | 13 737.00 | 79 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 712.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 10 489.00 | 13 737.00 | 70 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 839.00 | 1 755 839.00 | | 1 755 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 610.00 | 1 524 610.00 | | 1 524 610.00 |
VB T. V. A. | 309 308.00 | 309 308.00 | | 309 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 390.00 | 1 841 830.00 | 3 560.00 | 1 845 390.00 |
VW T.V.A. | 253 760.00 | 253 760.00 | | 253 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 630.00 | 2 246 630.00 | | 2 246 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
ST Autres comptes | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
YT Sous‐traitance | 8 850 217.00 | | | 8 850 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 964.00 | | | 1 864 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802 725.00 | | | 1 802 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 034 583.00 | | | 9 034 583.00 |