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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 201.00 | 401.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 230.00 | 17 169.00 | 38 060.00 | 55 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 684.00 | 35 073.00 | 72 612.00 | 107 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 516.00 | 52 443.00 | 111 073.00 | 163 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 669.00 | 219.00 | 37 450.00 | 37 669.00 |
CF Disponibilités | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 721.00 | 219.00 | 288 502.00 | 288 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 237.00 | 52 661.00 | 399 576.00 | 452 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 307.00 | 75 425.00 | | 120 307.00 |
DL TOTAL (I) | 188 732.00 | 89 425.00 | | 188 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 232.00 | 51 339.00 | | 37 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | 5 948.00 | | 6 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 19 858.00 | | 46 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 235.00 | 36 544.00 | | 91 235.00 |
EA Autres dettes | 21 620.00 | 20 000.00 | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 844.00 | 133 689.00 | | 210 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 576.00 | 223 114.00 | | 399 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 219.00 | | 58 898.00 | 108 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 163 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 162 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 219.00 | | 58 296.00 | 108 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 085.00 | 36 006.00 | 1 647.00 | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 35 805.00 | 1 647.00 | 18 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 219.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 219.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 219.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
UG ‐ Financières | | 219.00 | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
UX Autres créances clients | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 232.00 | 14 350.00 | 22 882.00 | 37 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 845.00 | 179 963.00 | 22 882.00 | 202 845.00 |