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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 290 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 038.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 28 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 681 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 166 192.00 | 157 932.00 | | 166 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 759.00 | 8 261.00 | | -5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 175 833.00 | 181 592.00 | | 175 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 589.00 | 295 949.00 | | 317 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 4 226.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 49 378.00 | | 118 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 103.00 | 82 018.00 | | 62 103.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 7 352.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 293.00 | 438 923.00 | | 505 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 126.00 | 620 515.00 | | 681 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 519.00 | 293 646.00 | | 249 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 703.00 | | 188 093.00 | 410 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 560 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 560 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 096.00 | | 188 093.00 | 410 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 742.00 | 110 434.00 | 13 418.00 | 112 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 201.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 341.00 | 110 234.00 | 13 418.00 | 112 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 589.00 | 61 815.00 | 255 773.00 | 317 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 474.00 | 289 759.00 | 16 715.00 | 306 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 293.00 | 249 519.00 | 255 773.00 | 505 293.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 285 369.00 | 268 659.00 | 16 710.00 | 285 369.00 |