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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 463.00 | 97 792.00 | 57 670.00 | 155 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 430.00 | 46 795.00 | 13 634.00 | 60 430.00 |
BF Prêts | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 063.00 | 144 587.00 | 381 476.00 | 526 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 008.00 | 144 587.00 | 482 421.00 | 627 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 73 245.00 | 29 571.00 | | 73 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 152.00 | 43 675.00 | | 56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 141 497.00 | 85 345.00 | | 141 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 11 129.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 702.00 | 259 282.00 | | 193 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 26 939.00 | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 154.00 | 96 754.00 | | 103 154.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 924.00 | 395 048.00 | | 340 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 421.00 | 480 393.00 | | 482 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 557.00 | 198 413.00 | | 199 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 651.00 | | 9 947.00 | 519 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 526 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 215 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 305.00 | | 9 947.00 | 207 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 376.00 | 34 260.00 | 1 049.00 | 111 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 376.00 | 34 260.00 | 1 049.00 | 111 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 542.00 | 50 117.00 | 140 425.00 | 190 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UP Prêts | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258.00 | 5 316.00 | 942.00 | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -849.00 | -849.00 | | -849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 924.00 | 199 557.00 | 141 367.00 | 340 924.00 |