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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 463.00 | 128 825.00 | 26 638.00 | 155 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 193.00 | 51 367.00 | 11 826.00 | 63 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 756.00 | 180 192.00 | 348 564.00 | 528 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
CF Disponibilités | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 953.00 | 180 192.00 | 517 761.00 | 697 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 129 397.00 | 73 245.00 | | 129 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | 56 152.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 143 916.00 | 141 497.00 | | 143 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 850.00 | 6 507.00 | | 105 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 008.00 | 193 702.00 | | 147 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 36 617.00 | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 106.00 | 103 154.00 | | 98 106.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 845.00 | 340 924.00 | | 373 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 761.00 | 482 421.00 | | 517 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 063.00 | | 2 763.00 | 526 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 528 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 892.00 | | 2 763.00 | 215 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 587.00 | 35 604.00 | 180 192.00 | 144 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 587.00 | 35 604.00 | 180 192.00 | 144 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 539.00 | 50 733.00 | 89 806.00 | 140 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VP Divers | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -244.00 | -244.00 | | -244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 845.00 | 284 039.00 | 89 806.00 | 373 845.00 |