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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 331.00 | 13 661.00 | 1 670.00 | 15 331.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AP Constructions | 88 620.00 | 74 169.00 | 14 451.00 | 88 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 3 567.00 | 1 792.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 860.00 | 180 699.00 | 15 161.00 | 195 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 549.00 | 312 505.00 | 100 044.00 | 412 549.00 |
BT Marchandises | 195 023.00 | | 195 023.00 | 195 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 272.00 | | 301 272.00 | 301 272.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 543.00 | | 566 543.00 | 566 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 092.00 | 312 505.00 | 666 587.00 | 979 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 034.00 | 105 948.00 | | 58 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 824.00 | -47 913.00 | | -19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 148 214.00 | 168 038.00 | | 148 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 149.00 | 84 231.00 | | 87 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 636.00 | 512 868.00 | | 323 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 636.00 | 113 469.00 | | 100 636.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 4 166.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 373.00 | 717 930.00 | | 518 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 587.00 | 885 968.00 | | 666 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 278.00 | | | 476 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 735.00 | 6 126.00 | | 26 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 4 333.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 8 326.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 428.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 1 222.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 7 104.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 120.00 | 1 122 121.00 | | 957 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 944.00 | 1 170 035.00 | | 976 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 824.00 | -47 913.00 | | -19 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 821.00 | | 1 842.00 | 410 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 412 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 330 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 520.00 | | 1 842.00 | 328 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 055.00 | 9 563.00 | 113.00 | 303 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | 1 181.00 | | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 576.00 | 8 382.00 | 113.00 | 290 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 636.00 | 323 636.00 | | 323 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
UX Autres créances clients | 301 271.00 | 301 271.00 | | 301 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 149.00 | 45 054.00 | 42 095.00 | 87 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 531.00 | 364 296.00 | 21 235.00 | 385 531.00 |
VW T.V.A. | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 373.00 | 476 278.00 | 42 095.00 | 518 373.00 |