| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 331.00 | 12 479.00 | 2 851.00 | 15 331.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AP Constructions | 88 620.00 | 72 327.00 | 16 293.00 | 88 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358.00 | 3 047.00 | 2 312.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 131.00 | 174 793.00 | 19 339.00 | 194 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 821.00 | 303 055.00 | 107 765.00 | 410 821.00 |
BT Marchandises | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 573.00 | 11 800.00 | 533 773.00 | 545 573.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 968.00 | 11 800.00 | 789 166.00 | 800 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 787.00 | 314 856.00 | 896 931.00 | 1 211 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 948.00 | 86 261.00 | | 105 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 913.00 | 19 687.00 | | -47 913.00 |
DL TOTAL (I) | 168 038.00 | 215 951.00 | | 168 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 231.00 | 20 277.00 | | 84 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 189.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 868.00 | 438 860.00 | | 512 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 468.00 | 84 907.00 | | 113 468.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | 4 166.00 | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 893.00 | 551 398.00 | | 728 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 931.00 | 767 349.00 | | 896 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 879.00 | | 937 879.00 | 937 879.00 |
FG Production vendue services | 169 744.00 | | 169 744.00 | 169 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 623.00 | | 1 107 623.00 | 1 107 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 3 860.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 20 000.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | 23 860.00 | | 8 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 262.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 262.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | 23 598.00 | | 7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 121.00 | 1 301 841.00 | | 1 122 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 035.00 | 1 282 154.00 | | 1 170 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 913.00 | 19 687.00 | | -47 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 567.00 | | 6 253.00 | 454 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 410 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 328 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 522.00 | | 3 544.00 | 57 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 810.00 | | 2 710.00 | 375 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 368.00 | 9 893.00 | 49 205.00 | 342 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 692.00 | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 581.00 | 9 200.00 | 49 205.00 | 330 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | 1 369.00 | | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 431.00 | 1 369.00 | | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431.00 | 1 369.00 | | 10 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 868.00 | 512 868.00 | | 512 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
UX Autres créances clients | 531 413.00 | 531 413.00 | | 531 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 823.00 | 17 790.00 | 60 034.00 | 77 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 447.00 | 605 212.00 | 21 235.00 | 626 447.00 |
VW T.V.A. | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 893.00 | 668 859.00 | 60 034.00 | 728 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ST Autres comptes | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 267.00 | | | 146 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 602.00 | | | 219 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 693.00 | | | 283 693.00 |