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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 810.00 | 361.00 | 449.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | 2 954.00 | 2 642.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 406.00 | 3 315.00 | 85 091.00 | 88 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 097.00 | 3 315.00 | 104 782.00 | 108 097.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
DL TOTAL (I) | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 2 135.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 2 135.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | | | 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 983.00 | | | 21 983.00 |