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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 037.00 | 84 870.00 | 11 167.00 | 96 037.00 |
AN Terrains | 8 611 074.00 | | 8 611 074.00 | 8 611 074.00 |
AP Constructions | 30 855 005.00 | 6 136 941.00 | 24 718 063.00 | 30 855 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 2 183.00 | 1 186.00 | 3 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 337 010.00 | 2 375 000.00 | 3 962 010.00 | 6 337 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 142 749.00 | 8 598 995.00 | 38 543 754.00 | 47 142 749.00 |
BP En cours de production de services | 1 887 991.00 | | 1 887 991.00 | 1 887 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 453 993.00 | | 453 993.00 | 453 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515 158.00 | | 4 515 158.00 | 4 515 158.00 |
CF Disponibilités | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 059.00 | 426 219.00 | 7 118 839.00 | 7 545 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 687 808.00 | 9 025 214.00 | 45 662 594.00 | 54 687 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 229 152.00 | | 1 229 152.00 | 1 229 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 043.00 | 1 527 043.00 | | 1 527 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
DG Autres réserves | 5 544 074.00 | 5 544 074.00 | | 5 544 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 610.00 | -1 713 219.00 | | -1 773 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 712.00 | -60 390.00 | | -423 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 607.00 | 19 009.00 | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 669.00 | 5 473 784.00 | | 5 049 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 633.00 | 199 433.00 | | 156 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 633.00 | 199 433.00 | | 156 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 577 020.00 | 31 139 015.00 | | 31 577 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63.00 | | |
EA Autres dettes | 84 469.00 | 11 534.00 | | 84 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 456 291.00 | 41 539 452.00 | | 40 456 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 662 554.00 | 47 212 670.00 | | 45 662 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 201.00 | 346 920.00 | | 14 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 865.00 | 30 869.00 | | 801 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 935.00 | 424 656.00 | | 862 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 252.00 | 60 281.00 | | 627 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 061.00 | 4 646 056.00 | | 3 419 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 773.00 | 4 706 446.00 | | 3 842 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 773.00 | 4 706 446.00 | | 3 842 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 468.00 | 385 468.00 | | 385 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 326.00 | 31 245.00 | | 42 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 337 010.00 | | 6 337 010.00 | 6 337 010.00 |
UP Prêts | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 469 564.00 | 1 051 315.00 | 4 152 482.00 | 31 469 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 192 116.00 | 113 116.00 | | 8 192 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 968.00 | | | 1 354 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 470.00 | 198 470.00 | | 198 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193 013.00 | 845 079.00 | 6 347 934.00 | 7 193 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 456 290.00 | 1 839 963.00 | 4 152 482.00 | 40 456 290.00 |