| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
AN Terrains | 818 005.00 | | 818 005.00 | 818 005.00 |
AP Constructions | 3 245 739.00 | 926 626.00 | 2 319 113.00 | 3 245 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 391 312.00 | 3 313 000.00 | 2 078 312.00 | 5 391 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 521 926.00 | 4 361 322.00 | 6 160 603.00 | 10 521 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 208.00 | 542 208.00 | | 542 208.00 |
BN En cours de production de biens | 47 301.00 | 29 821.00 | 17 480.00 | 47 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -17 480.00 | | -17 480.00 | -17 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 693.00 | 392 916.00 | 17 777.00 | 410 693.00 |
BZ Autres créances | 342 957.00 | | 342 957.00 | 342 957.00 |
CF Disponibilités | 20 444 608.00 | | 20 444 608.00 | 20 444 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 770 287.00 | 964 946.00 | 20 805 341.00 | 21 770 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 292 212.00 | 5 326 268.00 | 26 965 944.00 | 32 292 212.00 |
CU Autres participations | 898 564.00 | | 898 564.00 | 898 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 064 269.00 | 6 064 269.00 | | 6 064 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 438 045.00 | 13 438 045.00 | | 13 438 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 011.00 | 166 097.00 | | 210 011.00 |
DG Autres réserves | 5 544 075.00 | 5 544 075.00 | | 5 544 075.00 |
DH Report à nouveau | -8 111 054.00 | -8 945 421.00 | | -8 111 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 103.00 | 878 281.00 | | 1 002 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 18 149 866.00 | 17 147 763.00 | | 18 149 866.00 |
DP Provisions pour risques | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 188.00 | 82 388.00 | | 27 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 347.00 | 220 547.00 | | 165 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 584.00 | 48 465.00 | | 35 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404 903.00 | 19 839 489.00 | | 8 404 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 17 689.00 | | 14 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | -4 373.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 804.00 | 93 888.00 | | 72 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 075.00 | 532 536.00 | | 87 075.00 |
EA Autres dettes | 35 354.00 | 14 535.00 | | 35 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 650 731.00 | 20 554 183.00 | | 8 650 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965 944.00 | 37 922 492.00 | | 26 965 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 650 379.00 | 20 558 556.00 | | 8 650 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 872.00 | | 278 872.00 | 278 872.00 |
FG Production vendue services | 309 981.00 | | 309 981.00 | 309 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 853.00 | | 588 853.00 | 588 853.00 |
FM Production stockée | | | -234 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 376.00 | 106 858.00 | | 14 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 612 371.00 | 11 226 553.00 | | 11 612 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626 747.00 | 11 333 411.00 | | 11 626 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 337.00 | 88 983.00 | | 39 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 064 883.00 | 10 696 371.00 | | 11 064 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104 220.00 | 10 785 354.00 | | 11 104 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 527.00 | 548 057.00 | | 522 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 625.00 | 506 242.00 | | 584 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 863 806.00 | 16 236 748.00 | | 13 863 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 861 702.00 | 15 358 467.00 | | 12 861 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 103.00 | 878 281.00 | | 1 002 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 057 053.00 | | 1 246.00 | 39 057 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 011 133.00 | 6 336 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 536 374.00 | 10 521 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 525 242.00 | 4 065 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 590 356.00 | | | 17 590 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346 371.00 | | 1 246.00 | 21 346 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 602.00 | 187 690.00 | 2 678 970.00 | 3 539 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 276.00 | 187 690.00 | 2 678 970.00 | 3 419 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 313 000.00 | | | 3 313 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 660.00 | | 55 200.00 | 78 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 547.00 | | 55 200.00 | 220 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 029.00 | | | 572 029.00 |
6T Sur comptes clients | 391 445.00 | 1 621.00 | 150.00 | 391 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065 691.00 | 1 621.00 | 1 789 366.00 | 6 065 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286 237.00 | 1 621.00 | 1 844 566.00 | 6 286 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 1 789 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 391 312.00 | | 5 391 312.00 | 5 391 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
UX Autres créances clients | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 506.00 | 333 506.00 | | 333 506.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 404 903.00 | 8 404 903.00 | | 8 404 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438 163.00 | | | 11 438 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 449.00 | 338 449.00 | | 338 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 571.00 | 753 650.00 | 5 437 921.00 | 6 191 571.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 379.00 | 8 650 379.00 | | 8 650 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 018.00 | 171 414.00 | | 65 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 311.00 | 169 063.00 | | 190 311.00 |
ST Autres comptes | 169 363.00 | 287 886.00 | | 169 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 863.00 | 197 652.00 | | 74 863.00 |
YT Sous‐traitance | 17 823.00 | 39 937.00 | | 17 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 018.00 | 171 414.00 | | 65 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 360.00 | 694 538.00 | | 452 360.00 |