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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 745.00 | 99 557.00 | 7 189.00 | 106 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 743.00 | 269 515.00 | 53 227.00 | 322 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 295.00 | 369 072.00 | 1 292 223.00 | 1 661 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
CF Disponibilités | 1 508 490.00 | | 1 508 490.00 | 1 508 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 921.00 | | 1 661 921.00 | 1 661 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 216.00 | 369 072.00 | 2 954 144.00 | 3 323 216.00 |
CU Autres participations | 1 230 309.00 | | 1 230 309.00 | 1 230 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 341 394.00 | | | 2 341 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 944.00 | | | 2 750 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 144.00 | | | 2 954 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 906.00 | | 2 057 906.00 | 2 057 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 906.00 | | 2 057 906.00 | 2 057 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 943.00 | | | 2 269 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 193.00 | | | 1 869 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 068.00 | 29 777.00 | 10 773.00 | 350 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 068.00 | 29 777.00 | 10 773.00 | 350 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 068.00 | 29 777.00 | 10 773.00 | 350 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 068.00 | 29 777.00 | 10 773.00 | 350 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 068.00 | 29 777.00 | 10 773.00 | 350 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 831.00 | 139 831.00 | | 139 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 329.00 | 139 831.00 | 1 498.00 | 141 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |