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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 745.00 | 102 229.00 | 4 516.00 | 106 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 523.00 | 290 004.00 | 42 519.00 | 332 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 075.00 | 392 233.00 | 1 278 842.00 | 1 671 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BZ Autres créances | 197 743.00 | | 197 743.00 | 197 743.00 |
CF Disponibilités | 1 437 041.00 | | 1 437 041.00 | 1 437 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 678.00 | | 1 648 678.00 | 1 648 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 753.00 | 392 233.00 | 2 927 520.00 | 3 319 753.00 |
CU Autres participations | 1 230 309.00 | | 1 230 309.00 | 1 230 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 562 143.00 | | | 2 562 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 197.00 | | | 2 801 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 520.00 | | | 2 927 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 072.00 | 23 161.00 | | 369 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 072.00 | 23 161.00 | | 369 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 892.00 | 201 892.00 | | 201 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 390.00 | 201 892.00 | 1 498.00 | 203 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |