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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 961.00 | 13 455.00 | 181 506.00 | 194 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BT Marchandises | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 936.00 | 2 345.00 | 79 591.00 | 81 936.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 544.00 | 2 345.00 | 127 199.00 | 129 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 505.00 | 15 800.00 | 308 705.00 | 324 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
DH Report à nouveau | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | -4 571.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 123 150.00 | 99 188.00 | | 123 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 814.00 | 45 760.00 | | 59 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 346.00 | 60 835.00 | | 89 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 71 853.00 | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | 5 895.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 555.00 | 185 205.00 | | 185 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 705.00 | 284 393.00 | | 308 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 275.00 | 176 391.00 | | 183 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 142.00 | 18 005.00 | | 41 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
FD Production vendue biens | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
FG Production vendue services | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 048.00 | | 197 048.00 | 197 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 60.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -60.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | -138.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 061.00 | 202 911.00 | | 197 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 099.00 | 207 482.00 | | 173 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | -4 571.00 | | 23 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 223.00 | | | 189 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
UX Autres créances clients | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 672.00 | 16 391.00 | 2 281.00 | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 555.00 | 183 275.00 | 2 281.00 | 185 555.00 |