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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 961.00 | 13 455.00 | 181 506.00 | 194 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BT Marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 085.00 | 1 970.00 | 45 115.00 | 47 085.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 551.00 | 1 970.00 | 139 580.00 | 141 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 512.00 | 15 425.00 | 321 087.00 | 336 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 650.00 | 21 259.00 | | 40 650.00 |
DH Report à nouveau | | -4 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766.00 | 23 962.00 | | -1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 121 383.00 | 123 150.00 | | 121 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 207.00 | 59 814.00 | | 89 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 281.00 | 89 346.00 | | 66 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 32 293.00 | | 42 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 4 103.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 703.00 | 185 555.00 | | 199 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 087.00 | 308 705.00 | | 321 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 703.00 | 183 275.00 | | 199 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
FD Production vendue biens | 182 442.00 | 148.00 | 182 590.00 | 182 442.00 |
FG Production vendue services | 3 726.00 | 12.00 | 3 738.00 | 3 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 338.00 | 160.00 | 203 498.00 | 203 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 397.00 | 197 061.00 | | 207 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 164.00 | 173 099.00 | | 209 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766.00 | 23 962.00 | | -1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 223.00 | | | 189 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | | 374.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | 374.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | | 374.00 | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
UX Autres créances clients | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VC Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VI Groupe et associés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 703.00 | 199 703.00 | | 199 703.00 |