| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 393.00 | 93 718.00 | 8 675.00 | 102 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 188.00 | 424 452.00 | 17 735.00 | 442 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 227.00 | 518 170.00 | 57 057.00 | 575 227.00 |
BT Marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BZ Autres créances | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
CF Disponibilités | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 720.00 | 518 170.00 | 239 550.00 | 757 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -197 371.00 | -201 600.00 | | -197 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 694.00 | 4 228.00 | | 19 694.00 |
DL TOTAL (I) | -170 055.00 | -189 749.00 | | -170 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 178 362.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 540.00 | 34 441.00 | | 25 540.00 |
EA Autres dettes | 371 800.00 | 351 156.00 | | 371 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 605.00 | 564 082.00 | | 409 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 550.00 | 374 333.00 | | 239 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 605.00 | 564 082.00 | | 409 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
FG Production vendue services | 138 775.00 | | 138 775.00 | 138 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 083.00 | 53 794.00 | | 16 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 944.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 944.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 198.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 198.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 746.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 482.00 | 241 763.00 | | 198 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 789.00 | 237 535.00 | | 178 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 694.00 | 4 228.00 | | 19 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 476.00 | | 2 335.00 | 574 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 575 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 544 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 829.00 | | 2 335.00 | 543 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 403.00 | 15 351.00 | 1 584.00 | 504 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 403.00 | 15 351.00 | 1 584.00 | 504 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 800.00 | 371 800.00 | | 371 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 679.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | 6 102.00 | | 3 453.00 |
ST Autres comptes | 31 100.00 | 31 302.00 | | 31 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 169.00 | 52 179.00 | | 52 169.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 3 300.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | 4 979.00 | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 592.00 | 34 274.00 | | 43 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 253.00 | 17 414.00 | | 19 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 426.00 | 90 287.00 | | 87 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |