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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 393.00 | 97 239.00 | 5 154.00 | 102 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 878.00 | 436 571.00 | 6 307.00 | 442 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 917.00 | 533 810.00 | 42 107.00 | 575 917.00 |
BT Marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BZ Autres créances | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CF Disponibilités | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 877.00 | | 244 877.00 | 244 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 794.00 | 533 810.00 | 286 985.00 | 820 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -177 678.00 | -197 371.00 | | -177 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | 19 694.00 | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | -163 337.00 | -170 055.00 | | -163 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 123.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 12 142.00 | | 29 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 905.00 | 25 540.00 | | 21 905.00 |
EA Autres dettes | 354 517.00 | 371 800.00 | | 354 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 321.00 | 409 605.00 | | 450 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 985.00 | 239 550.00 | | 286 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 321.00 | 409 605.00 | | 450 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
FG Production vendue services | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | 16 083.00 | | 3 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 3 179.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 960.00 | 198 482.00 | | 151 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 242.00 | 178 789.00 | | 145 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 719.00 | 19 694.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 227.00 | | 690.00 | 575 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 580.00 | | 690.00 | 544 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 170.00 | 15 639.00 | | 518 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 170.00 | 15 639.00 | | 518 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 517.00 | 354 517.00 | | 354 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VC Groupe et associés | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 321.00 | 450 321.00 | | 450 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 637.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 3 453.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 25 627.00 | 31 100.00 | | 25 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 269.00 | 52 169.00 | | 52 269.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | 3 243.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | 4 880.00 | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 709.00 | 43 592.00 | | 26 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 781.00 | 19 253.00 | | 15 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 901.00 | 87 426.00 | | 81 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |