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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 651.00 | 14 552.00 | 2 100.00 | 16 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 461.00 | 113 748.00 | 42 713.00 | 156 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 112.00 | 128 300.00 | 44 813.00 | 173 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 945.00 | | 246 945.00 | 246 945.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
CF Disponibilités | 622 070.00 | | 622 070.00 | 622 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 693.00 | | 1 042 693.00 | 1 042 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 806.00 | 128 300.00 | 1 087 506.00 | 1 215 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 783 017.00 | 720 950.00 | | 783 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 184.00 | 62 067.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 845 932.00 | 820 748.00 | | 845 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 857.00 | 21 684.00 | | 18 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 45 939.00 | | 73 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 910.00 | 279 205.00 | | 144 910.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 6 608.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 574.00 | 353 436.00 | | 241 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 506.00 | 1 174 184.00 | | 1 087 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 437.00 | 11 862.00 | | 116 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 437.00 | 11 862.00 | | 116 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 245.00 | 329 245.00 | | 329 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 245.00 | 329 245.00 | | 329 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |