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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 651.00 | 16 217.00 | 435.00 | 16 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 436.00 | 128 763.00 | 31 673.00 | 160 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 087.00 | 144 979.00 | 32 108.00 | 177 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 044.00 | | 278 044.00 | 278 044.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
CF Disponibilités | 560 181.00 | | 560 181.00 | 560 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 400.00 | | 942 400.00 | 942 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 487.00 | 144 979.00 | 974 508.00 | 1 119 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 693 201.00 | 783 017.00 | | 693 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 058.00 | 25 184.00 | | 47 058.00 |
DL TOTAL (I) | 777 991.00 | 845 932.00 | | 777 991.00 |
DP Provisions pour risques | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | 18 857.00 | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 73 712.00 | | 19 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 508.00 | 144 910.00 | | 136 508.00 |
EA Autres dettes | | 4 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 397.00 | 241 574.00 | | 171 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 508.00 | 1 087 506.00 | | 974 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 397.00 | 241 574.00 | | 171 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 112.00 | | 3 975.00 | 173 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 112.00 | | 3 975.00 | 173 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 300.00 | 16 680.00 | | 128 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 300.00 | 16 680.00 | | 128 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 278 044.00 | 278 044.00 | | 278 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 031.00 | 292 031.00 | | 292 031.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 397.00 | 171 397.00 | | 171 397.00 |