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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 1 551.00 | 3 768.00 | 5 319.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 599.00 | 230 311.00 | 144 288.00 | 374 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 592.00 | 148 955.00 | 148 637.00 | 297 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 584.00 | 380 817.00 | 600 767.00 | 981 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CF Disponibilités | 332 163.00 | | 332 163.00 | 332 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 253.00 | | 488 253.00 | 488 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 837.00 | 380 817.00 | 1 089 019.00 | 1 469 837.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 109.00 | 87 690.00 | | 247 109.00 |
DL TOTAL (I) | 256 599.00 | 96 490.00 | | 256 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 472.00 | 164 874.00 | | 138 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 227.00 | 491 603.00 | | 401 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | 73 547.00 | | 68 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 455.00 | 153 147.00 | | 218 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 948.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 421.00 | 887 121.00 | | 832 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 019.00 | 983 610.00 | | 1 089 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 697.00 | 77 120.00 | 1 000.00 | 304 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 332.00 | 1 000.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 478.00 | 75 788.00 | | 303 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 227.00 | 401 227.00 | | 401 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 455.00 | 218 455.00 | | 218 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 473.00 | 63 675.00 | 74 798.00 | 138 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 958.00 | 53 432.00 | 5 526.00 | 58 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 421.00 | 757 623.00 | 74 798.00 | 832 421.00 |