| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 6 216.00 | 2 133.00 | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 935.00 | 304 573.00 | 126 362.00 | 430 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 949.00 | 222 743.00 | 248 206.00 | 470 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 020.00 | 533 531.00 | 604 488.00 | 1 138 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 015.00 | | 32 013.00 | 32 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 339 900.00 | | 339 900.00 | 339 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 916.00 | | 491 916.00 | 491 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 935.00 | 533 531.00 | 1 096 404.00 | 1 629 935.00 |
CU Autres participations | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 049.00 | | | 474 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 261.00 | | | 796 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 404.00 | | | 1 096 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 025.00 | 92 858.00 | 25 352.00 | 466 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 2 710.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 519.00 | 90 148.00 | 25 352.00 | 462 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 049.00 | 474 049.00 | | 474 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 767.00 | 176 767.00 | | 176 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 106.00 | 33 520.00 | 31 586.00 | 65 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 254.00 | 68 723.00 | 5 531.00 | 74 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 261.00 | 764 675.00 | 31 586.00 | 796 261.00 |