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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 9 923.00 | 135.00 | 10 058.00 |
AH Fonds commercial | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 926.00 | 75 849.00 | 33 077.00 | 108 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 220.00 | 85 772.00 | 127 448.00 | 213 220.00 |
BZ Autres créances | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 302.00 | | 347 302.00 | 347 302.00 |
CF Disponibilités | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 297.00 | | 674 297.00 | 674 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 517.00 | 85 772.00 | 801 745.00 | 887 517.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 073.00 | | | 287 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
DL TOTAL (I) | 620 567.00 | | | 620 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
EA Autres dettes | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 745.00 | | | 801 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 346.00 | | | 159 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 273.00 | | 1 947.00 | 211 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 979.00 | | 1 947.00 | 106 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 606.00 | 11 166.00 | | 74 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 340.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 024.00 | 10 825.00 | | 65 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 371.00 | 7 539.00 | 21 831.00 | 29 371.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 830.00 | 94 800.00 | 30.00 | 94 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 178.00 | 159 346.00 | 21 831.00 | 181 178.00 |