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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 058.00 | 12 508.00 | 11 550.00 | 24 058.00 |
AH Fonds commercial | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 386.00 | 87 630.00 | 41 756.00 | 129 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 680.00 | 100 138.00 | 147 542.00 | 247 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BZ Autres créances | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 302.00 | | 347 302.00 | 347 302.00 |
CF Disponibilités | 236 748.00 | | 236 748.00 | 236 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 763.00 | | 688 763.00 | 688 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 443.00 | 100 138.00 | 836 305.00 | 936 443.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 876.00 | 260 567.00 | | 324 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 375.00 | 264 309.00 | | 286 375.00 |
DL TOTAL (I) | 721 252.00 | 634 876.00 | | 721 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 214.00 | 693.00 | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 9 171.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 836.00 | 81 419.00 | | 78 836.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 91 695.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 053.00 | 204 825.00 | | 115 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 305.00 | 839 701.00 | | 836 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 077.00 | | 42 603.00 | 224 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 247 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 129 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 222.00 | | 14 000.00 | 104 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 783.00 | | 28 603.00 | 119 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 475.00 | 16 056.00 | 12 392.00 | 96 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 2 450.00 | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 417.00 | 13 606.00 | 12 392.00 | 86 417.00 |