| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 618.00 | 221.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 169.00 | 21 704.00 | 16 465.00 | 38 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 009.00 | 24 323.00 | 16 686.00 | 41 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 633.00 | 24 323.00 | 41 311.00 | 65 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 13 304.00 | | 12 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | -982.00 | | -3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 19 545.00 | 23 322.00 | | 19 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 148.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 318.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | 743.00 | | 1 899.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 766.00 | 1 249.00 | | 21 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 311.00 | 24 571.00 | | 41 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 368.00 | 1 249.00 | | 8 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 641.00 | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 205.00 | 4 589.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 205.00 | 66 444.00 | | 61 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 982.00 | 67 426.00 | | 64 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777.00 | -982.00 | | -3 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 509.00 | | 18 500.00 | 22 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | | 18 500.00 | 22 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 148.00 | 2 175.00 | | 22 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 2 175.00 | | 22 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 011.00 | 3 612.00 | 13 398.00 | 17 011.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 766.00 | 8 368.00 | 13 398.00 | 21 766.00 |