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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 758.00 | 81.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 169.00 | 25 404.00 | 12 765.00 | 38 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 009.00 | 28 162.00 | 12 846.00 | 41 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 802.00 | 28 162.00 | 30 640.00 | 58 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 325.00 | -3 777.00 | | -8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219.00 | 19 545.00 | | 11 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 398.00 | 17 798.00 | | 13 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 572.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 1 453.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 1 899.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 420.00 | 21 766.00 | | 19 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 640.00 | 41 311.00 | | 30 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 689.00 | 8 368.00 | | 9 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 787.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 300.00 | 5 205.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 080.00 | 61 205.00 | | 62 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 405.00 | 64 982.00 | | 70 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 325.00 | -3 777.00 | | -8 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 323.00 | 3 840.00 | | 24 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 3 840.00 | | 24 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 398.00 | 3 667.00 | 9 731.00 | 13 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 420.00 | 9 689.00 | 9 731.00 | 19 420.00 |