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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 46 981.00 | 4 647.00 | 51 628.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 291.00 | 46 981.00 | 56 310.00 | 103 291.00 |
060 Stock marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
084 Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
110 Total général Actif | 188 291.00 | 46 981.00 | 141 310.00 | 188 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 852.00 | 108 416.00 | | 101 852.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 842.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 544.00 | 109 258.00 | | 102 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 526.00 | 49 520.00 | | 42 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | -254.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 29 013.00 | 26 337.00 | | 29 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 447.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 691.00 | 19 759.00 | | 17 691.00 |
252 Charges sociales | 1 685.00 | 2 389.00 | | 1 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 2 251.00 | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 2 730.00 | 434.00 | | 2 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 665.00 | 102 883.00 | | 98 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 878.00 | 6 376.00 | | 3 878.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 417.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 35.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 8 008.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 078.00 | -1 246.00 | | 3 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 993.00 | | | 8 993.00 |