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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 49 627.00 | 2 001.00 | 51 628.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 291.00 | 49 627.00 | 53 665.00 | 103 291.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
084 Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
110 Total général Actif | 204 879.00 | 49 627.00 | 155 253.00 | 204 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 459.00 | 101 852.00 | | 89 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 691.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 708.00 | 102 544.00 | | 92 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 115.00 | 42 526.00 | | 32 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 324.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 29 449.00 | 29 013.00 | | 29 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 2 108.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 271.00 | 17 691.00 | | 19 271.00 |
252 Charges sociales | 2 545.00 | 1 685.00 | | 2 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 2 588.00 | | 2 646.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | 2 730.00 | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 549.00 | 98 665.00 | | 88 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 159.00 | 3 878.00 | | 4 159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 77.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 545.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 291.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 788.00 | 3 078.00 | | 3 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |