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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 305.00 | 266.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 142.00 | 31 725.00 | 7 417.00 | 39 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 656.00 | 636 788.00 | 329 868.00 | 966 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 202.00 | 668 818.00 | 538 385.00 | 1 207 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CF Disponibilités | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 739.00 | 668 818.00 | 584 920.00 | 1 253 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -103 239.00 | -41 636.00 | | -103 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 495.00 | -61 604.00 | | -38 495.00 |
DK Provisions réglementées | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | -118 864.00 | -82 939.00 | | -118 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 11 658.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 655 553.00 | 684 545.00 | | 655 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 645.00 | 10 349.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 784.00 | 706 552.00 | | 703 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 920.00 | 623 613.00 | | 584 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 139.00 | 116 626.00 | | 130 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 634.00 | 178 230.00 | | 168 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 495.00 | -61 604.00 | | -38 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 805.00 | | 33 398.00 | 1 173 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 400.00 | | 33 398.00 | 972 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 080.00 | 49 739.00 | | 619 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 114.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 889.00 | 49 624.00 | | 618 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 655 553.00 | 655 553.00 | | 655 553.00 |
VP Divers | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 465.00 | 22 631.00 | 10 833.00 | 33 465.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 784.00 | 703 784.00 | | 703 784.00 |