| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 419.00 | 152.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 881.00 | 33 851.00 | 7 030.00 | 40 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 931.00 | 678 875.00 | 289 057.00 | 967 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 217.00 | 713 145.00 | 497 072.00 | 1 210 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 181.00 | 713 145.00 | 546 035.00 | 1 259 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -141 734.00 | -103 239.00 | | -141 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 419.00 | -38 495.00 | | -31 419.00 |
DK Provisions réglementées | 3 691.00 | 2 570.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | -149 161.00 | -118 864.00 | | -149 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 536.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 805.00 | | 1 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 34 246.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 680 435.00 | 655 553.00 | | 680 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | 10 645.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 197.00 | 703 784.00 | | 695 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 035.00 | 584 920.00 | | 546 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 327.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 2 570.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -2 570.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 578.00 | 130 139.00 | | 131 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 997.00 | 168 634.00 | | 162 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 419.00 | -38 495.00 | | -31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 203.00 | | 3 014.00 | 1 207 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 798.00 | | 3 014.00 | 1 005 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 818.00 | 44 327.00 | | 668 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 114.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 513.00 | 44 213.00 | | 668 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 570.00 | 1 122.00 | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 1 122.00 | | 2 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VI Groupe et associés | 680 435.00 | 680 435.00 | | 680 435.00 |
VP Divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 832.00 | 28 999.00 | 10 833.00 | 39 832.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 197.00 | 695 197.00 | | 695 197.00 |