| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 551.00 | 399.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488.00 | 8 999.00 | 489.00 | 9 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 568.00 | | 319 568.00 | 319 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 056.00 | 8 999.00 | 320 057.00 | 329 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 597.00 | 24 606.00 | | 27 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | 2 991.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 51 172.00 | 49 597.00 | | 51 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 132.00 | 162 577.00 | | 164 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 50 771.00 | | 35 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 057.00 | 54 145.00 | | 51 057.00 |
EA Autres dettes | 17 829.00 | 16 388.00 | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 886.00 | 283 880.00 | | 268 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 057.00 | 333 477.00 | | 320 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 886.00 | 283 880.00 | | 268 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 528.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 019.00 | 68 045.00 | | 58 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 444.00 | 65 054.00 | | 56 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575.00 | 2 991.00 | | 1 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 682.00 | 317.00 | | 8 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 317.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 397.00 | 173 397.00 | | 173 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 304 657.00 | 304 657.00 | | 304 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 105.00 | 315 015.00 | 90.00 | 315 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 886.00 | 268 886.00 | | 268 886.00 |