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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 867.00 | 83.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488.00 | 9 315.00 | 173.00 | 9 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 697.00 | | 347 697.00 | 347 697.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CF Disponibilités | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 652.00 | | 393 652.00 | 393 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 140.00 | 9 315.00 | 393 825.00 | 403 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 172.00 | 27 597.00 | | 29 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 670.00 | 1 575.00 | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 55 842.00 | 51 172.00 | | 55 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 688.00 | 164 132.00 | | 165 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 35 867.00 | | 72 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 666.00 | 51 057.00 | | 78 666.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | 17 829.00 | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 983.00 | 268 886.00 | | 337 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 825.00 | 320 057.00 | | 393 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 983.00 | 268 886.00 | | 337 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -817.00 | 282.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 792.00 | 58 019.00 | | 148 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 121.00 | 56 444.00 | | 144 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 670.00 | 1 575.00 | | 4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999.00 | 317.00 | | 8 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 317.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 347 697.00 | 347 697.00 | | 347 697.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 565.00 | 384 475.00 | 90.00 | 384 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |