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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 3 447.00 | 953.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AN Terrains | 27 708.00 | 6 224.00 | 21 484.00 | 27 708.00 |
AP Constructions | 78 868.00 | 23 512.00 | 55 356.00 | 78 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 907.00 | 8 660.00 | 5 246.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 257.00 | 161 508.00 | 196 749.00 | 358 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 898.00 | 205 109.00 | 283 788.00 | 488 898.00 |
BN En cours de production de biens | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BT Marchandises | 759 526.00 | | 759 526.00 | 759 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 073.00 | 6 667.00 | 402 406.00 | 409 073.00 |
BZ Autres créances | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 674.00 | 6 667.00 | 1 297 007.00 | 1 303 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 571.00 | 211 776.00 | 1 580 795.00 | 1 792 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 007.00 | 2 358.00 | | 4 007.00 |
DG Autres réserves | 69 872.00 | 38 536.00 | | 69 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | 32 986.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 301 010.00 | 273 879.00 | | 301 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 504.00 | 453 692.00 | | 447 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 385.00 | 277 325.00 | | 231 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 927.00 | 439 182.00 | | 532 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303.00 | 38 007.00 | | 47 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 3 610.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 785.00 | 1 211 816.00 | | 1 279 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 795.00 | 1 485 695.00 | | 1 580 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |