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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 327.00 | 73.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 3 751.00 | 1 601.00 | 5 352.00 |
AN Terrains | 27 708.00 | 11 766.00 | 15 943.00 | 27 708.00 |
AP Constructions | 78 868.00 | 39 286.00 | 39 582.00 | 78 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 907.00 | 12 984.00 | 923.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 905.00 | 250 051.00 | 182 854.00 | 432 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 140.00 | 322 163.00 | 244 976.00 | 567 140.00 |
BN En cours de production de biens | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BT Marchandises | 1 067 002.00 | | 1 067 002.00 | 1 067 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 116.00 | 6 667.00 | 445 449.00 | 452 116.00 |
BZ Autres créances | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 011.00 | 6 667.00 | 1 714 344.00 | 1 721 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 151.00 | 328 830.00 | 1 959 320.00 | 2 288 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | 5 364.00 | | 5 441.00 |
DG Autres réserves | 1 615.00 | 95 647.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 211.00 | 1 545.00 | | -7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 599 844.00 | 302 556.00 | | 599 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 016.00 | 612 886.00 | | 536 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 144 380.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 730.00 | 698 987.00 | | 640 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | 45 481.00 | | 40 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 4 809.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 476.00 | 1 506 543.00 | | 1 359 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 320.00 | 1 809 099.00 | | 1 959 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |