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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 2 864.00 | 3 056.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 971.00 | 125 434.00 | 95 537.00 | 220 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 025.00 | 152 298.00 | 150 727.00 | 303 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 215.00 | 152 298.00 | 164 917.00 | 317 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 8 929.00 | 5 629.00 | | 8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | 3 300.00 | | -2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 34 765.00 | 37 529.00 | | 34 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 400.00 | 55 687.00 | | 79 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 052.00 | 29 002.00 | | 26 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 16 830.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 20 130.00 | | 17 446.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 484.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 152.00 | 122 132.00 | | 130 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 917.00 | 159 661.00 | | 164 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 894.00 | 89 749.00 | | 45 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319.00 | 4 510.00 | | 9 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 135.00 | | 291 135.00 | 291 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 135.00 | | 291 135.00 | 291 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 1 000.00 | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 366.00 | 6 783.00 | | 7 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 20.00 | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 27 239.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 329.00 | 27 380.00 | | 37 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 660.00 | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 089.00 | 22 315.00 | | 33 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 102.00 | 22 975.00 | | 36 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 4 405.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 576.00 | 292 432.00 | | 329 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 340.00 | 289 132.00 | | 332 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764.00 | 3 300.00 | | -2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 498.00 | | 65 340.00 | 277 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 813.00 | 303 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 813.00 | 226 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 364.00 | | 65 340.00 | 201 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 494.00 | 27 528.00 | 6 724.00 | 131 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 494.00 | 27 528.00 | 6 724.00 | 107 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 082.00 | -14 176.00 | 70 286.00 | 70 082.00 |
VI Groupe et associés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 152.00 | 45 894.00 | 70 286.00 | 130 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | 7 750.00 | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | 4 887.00 | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 39 105.00 | 33 275.00 | | 39 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 909.00 | 25 588.00 | | 24 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 124.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 935.00 | 8 875.00 | | 8 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 075.00 | 15 230.00 | | 29 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 332.00 | 10 219.00 | | 17 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 387.00 | 63 751.00 | | 69 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |