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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 4 028.00 | 1 892.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 286.00 | 140 404.00 | 43 882.00 | 184 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 339.00 | 168 432.00 | 97 908.00 | 266 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CF Disponibilités | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 245.00 | 168 432.00 | 185 813.00 | 354 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
DH Report à nouveau | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | -2 764.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 41 967.00 | 34 765.00 | | 41 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 115.00 | 79 400.00 | | 109 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 26 052.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 7 106.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 988.00 | 17 446.00 | | 19 988.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 846.00 | 130 152.00 | | 143 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 813.00 | 164 917.00 | | 185 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 605.00 | 45 894.00 | | 97 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 9 319.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 563.00 | | 190 563.00 | 190 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 563.00 | | 190 563.00 | 190 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 195.00 | 1 106.00 | | 24 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 031.00 | 7 366.00 | | 5 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | 1 329.00 | | 5 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 36 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 207.00 | 37 329.00 | | 67 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 3 012.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 065.00 | 33 089.00 | | 58 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 250.00 | 36 102.00 | | 58 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | 1 227.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 152.00 | 329 576.00 | | 341 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 950.00 | 332 340.00 | | 333 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | -2 764.00 | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 025.00 | | 28 094.00 | 303 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 780.00 | 266 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 780.00 | 190 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 891.00 | | 28 094.00 | 226 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 298.00 | 22 848.00 | 6 715.00 | 152 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 298.00 | 22 848.00 | 6 715.00 | 128 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 078.00 | 62 837.00 | 42 579.00 | 109 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 846.00 | 97 605.00 | 42 579.00 | 143 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 7 840.00 | | 5 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 614.00 | 5 374.00 | | 11 614.00 |
ST Autres comptes | 29 319.00 | 39 105.00 | | 29 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 048.00 | 24 909.00 | | 24 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 096.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | 8 935.00 | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 097.00 | 29 075.00 | | 19 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 689.00 | 17 332.00 | | 15 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 981.00 | 69 387.00 | | 64 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |