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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 788.00 | 105 846.00 | 178 942.00 | 284 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 523.00 | 13 610.00 | 30 913.00 | 44 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 481.00 | 119 456.00 | 470 025.00 | 589 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BT Marchandises | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 292.00 | 9 194.00 | 288 098.00 | 297 292.00 |
BZ Autres créances | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 333.00 | 9 194.00 | 479 140.00 | 488 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 815.00 | 128 650.00 | 949 165.00 | 1 077 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 581.00 | 398 581.00 | | 398 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -346 937.00 | -6 936.00 | | -346 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 886.00 | -340 001.00 | | 164 886.00 |
DL TOTAL (I) | 217 786.00 | 52 900.00 | | 217 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 242.00 | 346 299.00 | | 428 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 32 996.00 | | 30 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 983.00 | 173 714.00 | | 121 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 827.00 | 123 704.00 | | 121 827.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | 20 907.00 | | 17 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 023.00 | 20 853.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 378.00 | 719 487.00 | | 731 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 165.00 | 772 387.00 | | 949 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 470.00 | 3 200.00 | 15 670.00 | 12 470.00 |
FD Production vendue biens | 59 935.00 | 3 422.00 | 63 357.00 | 59 935.00 |
FG Production vendue services | 1 405 282.00 | 44 428.00 | 1 449 710.00 | 1 405 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 687.00 | 51 050.00 | 1 528 737.00 | 1 477 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 1 864.00 | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 7 142.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | 7 858.00 | | -2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 959.00 | 1 605 481.00 | | 1 568 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 072.00 | 1 945 482.00 | | 1 404 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 886.00 | -340 001.00 | | 164 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 207.00 | | 48 592.00 | 535 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 683.00 | | 30 170.00 | -5 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 683.00 | | 589 481.00 | -5 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 719.00 | | 48 592.00 | 280 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 600.00 | 61 856.00 | | 57 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 61 856.00 | | 57 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 674.00 | 2 520.00 | | 6 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674.00 | 2 520.00 | | 6 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674.00 | 2 520.00 | | 6 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
UX Autres créances clients | 286 259.00 | 286 259.00 | | 286 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 733.00 | 371 733.00 | | 371 733.00 |
VI Groupe et associés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 164.00 | 405 994.00 | 30 170.00 | 436 164.00 |
VW T.V.A. | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 378.00 | 731 378.00 | | 731 378.00 |