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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 599.00 | 219 033.00 | 73 566.00 | 292 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 008.00 | 10 859.00 | 4 150.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 718.00 | 229 892.00 | 99 827.00 | 329 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -117 418.00 | | -117 418.00 | -117 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 296.00 | 32 683.00 | 190 613.00 | 223 296.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 727 891.00 | | 727 891.00 | 727 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 389.00 | 32 683.00 | 827 707.00 | 860 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 108.00 | 262 574.00 | 927 533.00 | 1 190 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 581.00 | 398 581.00 | | 398 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -438 183.00 | -182 051.00 | | -438 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 449.00 | -256 132.00 | | 248 449.00 |
DL TOTAL (I) | 210 103.00 | -38 346.00 | | 210 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885.00 | 739 183.00 | | 472 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 602.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 215.00 | 41 509.00 | | 87 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 015.00 | 66 767.00 | | 126 015.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | 47 936.00 | | 20 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 430.00 | 895 996.00 | | 717 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 533.00 | 857 650.00 | | 927 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 1 083 517.00 | | 1 083 517.00 | 1 083 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 726.00 | | 1 083 726.00 | 1 083 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 247.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 261.00 | | | 253 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 990.00 | 247.00 | | 254 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 990.00 | -247.00 | | -74 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 093.00 | 315 040.00 | | 1 491 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 644.00 | 571 173.00 | | 1 242 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 449.00 | -256 132.00 | | 248 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 457.00 | | 9 685.00 | 591 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | 22 111.00 | 6 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 963.00 | 264 461.00 | 329 718.00 | 6 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 461.00 | 307 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 383.00 | | 9 685.00 | 332 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 457.00 | 57 635.00 | 11 200.00 | 183 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 457.00 | 57 635.00 | 11 200.00 | 183 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 589.00 | 1 309.00 | 1 215.00 | 32 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 589.00 | 1 309.00 | 1 215.00 | 32 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 589.00 | 1 309.00 | 1 215.00 | 32 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
UX Autres créances clients | 185 411.00 | 185 411.00 | | 185 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 870.00 | 107 678.00 | 365 192.00 | 472 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 027.00 | 212 031.00 | 59 996.00 | 272 027.00 |
VW T.V.A. | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 430.00 | 352 238.00 | 365 192.00 | 717 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |