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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 847.00 | 22 812.00 | | 37 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 624.00 | 15 035.00 | | 20 624.00 |
DL TOTAL (I) | 59 571.00 | 38 947.00 | | 59 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 980.00 | 233 038.00 | | 208 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 496.00 | 289 370.00 | | 293 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 900.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 382.00 | 523 309.00 | | 503 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 953.00 | 562 256.00 | | 562 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 331.00 | 28 048.00 | | 32 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 707.00 | 13 013.00 | | 11 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 624.00 | 15 035.00 | | 20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 622.00 | | 7 331.00 | 555 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 622.00 | | 7 331.00 | 555 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 496.00 | 293 496.00 | | 293 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 002.00 | 29 327.00 | 123 195.00 | 204 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 382.00 | 328 708.00 | 123 195.00 | 503 382.00 |