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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 103.00 | | 570 103.00 | 570 103.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 103.00 | | 570 103.00 | 570 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 471.00 | 37 847.00 | | 58 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | 20 624.00 | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 90 526.00 | 59 571.00 | | 90 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 294.00 | 208 980.00 | | 181 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 370.00 | 293 496.00 | | 297 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 906.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 576.00 | 503 382.00 | | 479 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 103.00 | 562 953.00 | | 570 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 437.00 | 503 382.00 | | 37 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 620.00 | 4 978.00 | | 6 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 150.00 | 32 331.00 | | 42 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195.00 | 11 707.00 | | 11 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 956.00 | 20 624.00 | | 30 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 953.00 | | 42 150.00 | 562 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 570 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 570 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 953.00 | | 42 150.00 | 562 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 674.00 | 29 905.00 | 125 618.00 | 174 674.00 |
VI Groupe et associés | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 576.00 | 37 437.00 | 125 618.00 | 479 576.00 |