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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 8 921.00 | 7 472.00 | 16 393.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 014.00 | 8 921.00 | 70 093.00 | 79 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
110 Total général Actif | 92 730.00 | 8 921.00 | 83 809.00 | 92 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
252 Charges sociales | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |