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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 305.00 | 10 400.00 | 6 906.00 | 17 305.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 926.00 | 10 400.00 | 69 527.00 | 79 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
060 Stock marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
110 Total général Actif | 121 444.00 | 10 400.00 | 111 045.00 | 121 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
230 Autres produits | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
242 Autres charges externes. | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
252 Charges sociales | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912.00 | | | 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |