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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 785.00 | | 234 785.00 | 234 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 512.00 | | 1 009 512.00 | 1 009 512.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 400.00 | | 1 015 400.00 | 1 015 400.00 |
CU Autres participations | 774 727.00 | | 774 727.00 | 774 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 721.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 89 401.00 | 63 165.00 | | 89 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | 47 516.00 | | 30 160.00 |
DL TOTAL (I) | 394 561.00 | 364 401.00 | | 394 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 534.00 | 272 871.00 | | 455 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 658.00 | 79 181.00 | | 164 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 636.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 839.00 | 352 689.00 | | 620 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 400.00 | 717 090.00 | | 1 015 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 027.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 840.00 | 7 511.00 | | 24 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 160.00 | 47 516.00 | | 30 160.00 |