| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 485.00 | | 203 485.00 | 203 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 212.00 | | 978 212.00 | 978 212.00 |
CF Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 355.00 | | 988 355.00 | 988 355.00 |
CU Autres participations | 774 727.00 | | 774 727.00 | 774 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 119 561.00 | 89 401.00 | | 119 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | 30 160.00 | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 437 384.00 | 394 561.00 | | 437 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 162.00 | 1 313.00 | | 1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 056.00 | 455 534.00 | | 382 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 425.00 | 163 345.00 | | 167 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 646.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 972.00 | 620 839.00 | | 550 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 355.00 | 1 015 400.00 | | 988 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178.00 | 24 840.00 | | 12 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 823.00 | 30 160.00 | | 42 823.00 |