| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 117.00 | 283.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 46 870.00 | 11 229.00 | 35 640.00 | 46 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 551.00 | 8 458.00 | 6 093.00 | 14 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 182.00 | 22 804.00 | 47 378.00 | 70 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
BZ Autres créances | 376 828.00 | | 376 828.00 | 376 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 612.00 | | 491 612.00 | 491 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 795.00 | 22 804.00 | 538 990.00 | 561 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 126 163.00 | 84 509.00 | | 126 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 837.00 | 41 654.00 | | 29 837.00 |
DL TOTAL (I) | 163 388.00 | 133 551.00 | | 163 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 297.00 | 89 705.00 | | 195 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 425.00 | 214 537.00 | | 162 425.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | 11 880.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 603.00 | 316 122.00 | | 375 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 990.00 | 449 673.00 | | 538 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 603.00 | 316 122.00 | | 375 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 808 783.00 | | 808 783.00 | 808 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 783.00 | | 808 783.00 | 808 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 121.00 | -2 289.00 | | 10 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 2 093.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 2 093.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | -119.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 16 324.00 | | 13 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 944.00 | 679 832.00 | | 827 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 107.00 | 638 177.00 | | 798 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 837.00 | 41 654.00 | | 29 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 891.00 | | 4 292.00 | 65 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | | 4 292.00 | 57 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 10 258.00 | | 12 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 850.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 9 408.00 | | 10 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 297.00 | 195 297.00 | | 195 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VB T. V. A. | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VC Groupe et associés | 329 306.00 | 329 306.00 | | 329 306.00 |
VP Divers | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 974.00 | 491 612.00 | 5 362.00 | 496 974.00 |
VW T.V.A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 603.00 | 375 603.00 | | 375 603.00 |